Вся основная работа в программе автоматизации учета инвестиций будет происходить в блоке «модули». Раздел «договора» служит для регистрации договоров и учета всех операций, связанных с финансами и инвестициями. Воспользовавшись поиском, вы можете вывести список записей по типу договора, инвестору, периоду заключения, дате окончания и начала, или же по сумме выплат. Если же оставить поля пустыми, программа выведет список всех уже зарегистрированных записей.
Теперь добавим в базу данных новый договор. Для этого нажмем правой кнопкой мыши и выберем «добавить». В появившемся окне выбираем от лица какой компании заключаете договор вы и его тип. Далее в строке «инвестор» необходимо указать контрагента. Как вы можете заметить, учет инвестиций с программой Универсальная Система Учета достаточно прост за счет минималистичного интерфейса и простого принципа работы.
Мы попали в новую вкладку «инвесторы». В случае, если контрагент уже находится в базе данных, нужно лишь его выбрать. Искать данные можно разными способами — с помощью контекстного поиска, фильтрации, группировки и сортировки записей. В случае, если инвестор новый – мы его легко добавляем, указывая контактные данные и реквизиты. В поле «счета» фиксируются счета контрагента со всей необходимой информацией.
Выбрав инвестора, мы автоматически возвращаемся в предыдущее окно для регистрации договора. Далее указывается дата заключения, начала и окончания договора, сумма вклада, его валюта, процент начислений и частота выплат. При необходимости можно указать и примечание. Нажимаем кнопку «сохранить», и все готово.
Программа уже выполнила все финансовые расчеты. Так, в поле «начисления» отображаются все начисления по инвестициям, а в поле «к выплате» распланирован график выплат. Поле «выплаты» служит для фиксации всех совершенных выплат по договору. «Файлы» позволяют прикрепить к записи любые электронные документы и сканы.
По каждому договору программа ведет учет общих выплаченных сумм, а также оставшейся задолженности. С помощью действия «график договоров» формируется отчет по определенному инвестору со все необходимой информацией по каждому договору, подробным списком выплат, начислений и задолженностей.
Отчет «к выплате инвесторам» сформирует список выплат на любую заданную дату с подробными сведениями по необходимым договорам. «Сводный отчет» позволит проанализировать поступления и выплаты средств за заданный период, а наглядная визуализация обеспечит анализ прибыльности вашего дела.
Специально для руководителя программа обеспечивает и аудит всех внесенных в базу изменений. По каждой записи можно узнать, кто, когда и какие внес правки. Эта возможность обеспечит вам требуемый финансовый контроль.
